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前海开源沪港深核心驱动混合(003993)

2024-05-20     1.09230.6914%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本700.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,403.31511.143,302.821,084.85
  应收股利0.003.510.002.93
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.910.050.000.89
  清算备付金0.010.000.000.00
  应收股票清算款29.380.000.000.00
  新股申购款6.4517.09158.8739.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,375.024,766.0711,794.596,975.57
负债
  应付基金管理费5.805.9513.307.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.970.992.221.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款700.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.3915.6616.1110.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.6939.80204.8258.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额735.8562.40236.4578.03
  基金单位总额5,355.514,563.4610,605.876,499.99
  未分配净收益283.65140.21952.27397.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,639.174,703.6711,558.146,897.54
  负债及持有人权益合计6,375.024,766.0711,794.596,975.57