-0.7454% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,084.85 | 589.60 | 168.42 | 2,140.82 |
| 应收股利 | 2.93 | 0.00 | 1.82 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.23 | 0.02 | 0.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.89 | 0.66 | 0.95 | 10.17 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.32 |
| 新股申购款 | 39.58 | 0.00 | 0.81 | 0.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,975.57 | 5,857.05 | 714.51 | 5,736.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.72 | 9.09 | 0.87 | 7.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.29 | 1.52 | 0.15 | 1.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.15 | 1.72 | 6.40 |
| 其他应付款项 | 10.12 | 3.90 | 3.47 | 18.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 58.90 | 0.04 | 27.15 | 909.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 78.03 | 15.69 | 33.35 | 943.31 |
| 基金单位总额 | 6,499.99 | 4,987.83 | 376.93 | 2,858.28 |
| 未分配净收益 | 397.54 | 853.53 | 304.23 | 1,935.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,897.54 | 5,841.35 | 681.16 | 4,793.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,975.57 | 5,857.05 | 714.51 | 5,736.66 |