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前海开源沪港深核心驱动混合(003993)

2021-09-24     1.56880.2364%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款168.422,140.82971.363,396.83
  应收股利1.820.000.000.00
  利息合计0.020.160.270.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.9510.174.603.16
  清算备付金0.000.76137.700.00
  应收股票清算款0.00238.320.000.00
  新股申购款0.810.342.080.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值714.515,736.6616,335.8514,777.15
负债
  应付基金管理费0.877.4218.2818.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.151.243.053.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.726.4030.892.75
  其他应付款项3.4718.4618.4527.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.15909.790.061.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.35943.3170.7452.17
  基金单位总额376.932,858.2811,650.9111,665.53
  未分配净收益304.231,935.084,614.203,059.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值681.164,793.3616,265.1114,724.98
  负债及持有人权益合计714.515,736.6616,335.8514,777.15