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前海开源沪港深核心驱动混合(003993)

2023-01-30     1.1318-0.7454%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,084.85589.60168.422,140.82
  应收股利2.930.001.820.00
  利息合计0.000.230.020.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.890.660.9510.17
  清算备付金0.000.000.000.76
  应收股票清算款0.000.000.00238.32
  新股申购款39.580.000.810.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,975.575,857.05714.515,736.66
负债
  应付基金管理费7.729.090.877.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.291.520.151.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.151.726.40
  其他应付款项10.123.903.4718.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款58.900.0427.15909.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额78.0315.6933.35943.31
  基金单位总额6,499.994,987.83376.932,858.28
  未分配净收益397.54853.53304.231,935.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,897.545,841.35681.164,793.36
  负债及持有人权益合计6,975.575,857.05714.515,736.66