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前海开源沪港深核心驱动混合(003993)

2020-11-26     1.60420.6336%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款971.363,396.833,500.968,691.23
  应收股利0.000.0026.170.03
  利息合计0.270.721.552.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.603.1611.299.82
  清算备付金137.700.002.4917.87
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.080.020.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,335.8514,777.1516,508.2932,071.42
负债
  应付基金管理费18.2818.2631.0141.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.053.045.176.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.892.7510.3644.02
  其他应付款项18.4527.0018.3635.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.061.111.240.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70.7452.1766.15127.34
  基金单位总额11,650.9111,665.5313,895.5730,018.72
  未分配净收益4,614.203,059.452,546.561,925.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,265.1114,724.9816,442.1331,944.08
  负债及持有人权益合计16,335.8514,777.1516,508.2932,071.42