0.2364% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 168.42 | 2,140.82 | 971.36 | 3,396.83 |
| 应收股利 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.02 | 0.16 | 0.27 | 0.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.95 | 10.17 | 4.60 | 3.16 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.76 | 137.70 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 238.32 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.81 | 0.34 | 2.08 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 714.51 | 5,736.66 | 16,335.85 | 14,777.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.87 | 7.42 | 18.28 | 18.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.15 | 1.24 | 3.05 | 3.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.72 | 6.40 | 30.89 | 2.75 |
| 其他应付款项 | 3.47 | 18.46 | 18.45 | 27.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 27.15 | 909.79 | 0.06 | 1.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 33.35 | 943.31 | 70.74 | 52.17 |
| 基金单位总额 | 376.93 | 2,858.28 | 11,650.91 | 11,665.53 |
| 未分配净收益 | 304.23 | 1,935.08 | 4,614.20 | 3,059.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 681.16 | 4,793.36 | 16,265.11 | 14,724.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 714.51 | 5,736.66 | 16,335.85 | 14,777.15 |