0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,342.03 | 11,041.03 | 52,086.41 | 64,917.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24.31 | 293.39 | 20,101.36 | 32,167.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 37.70 | 60.75 | 455.08 | 1,112.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 6.29 | 167.78 | 175.10 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.73 | 0.00 | 3.91 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12.21 | 64.94 | 7,504.48 | 15.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,797.46 | 40,876.88 | 192,304.42 | 277,399.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.42 | 17.93 | 45.49 | 42.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.04 | 5.43 | 13.78 | 12.86 |
| 应付收益 | 2.60 | 3.80 | 57.29 | 80.29 |
| 卖出回购债券款 | 1,199.98 | 0.00 | 100.00 | 19,399.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.18 | 3.72 | 4.73 | 7.76 |
| 其他应付款项 | 16.90 | 23.84 | 22.90 | 11.67 |
| 应付利息 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 2.26 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.16 | 0.60 | 0.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,227.08 | 56.97 | 248.04 | 19,560.57 |
| 基金单位总额 | 11,570.38 | 40,819.91 | 192,056.39 | 257,838.57 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,570.38 | 40,819.91 | 192,056.39 | 257,838.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,797.46 | 40,876.88 | 192,304.42 | 277,399.14 |