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华富货币B(003994)

2024-03-18     0.53690.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,401.024,361.352,100.592,980.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42.702,172.57251.123,858.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0062.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.05
  清算备付金0.000.000.0023.64
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款72.430.030.660.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,516.0914,611.3216,041.3616,212.08
负债
  应付基金管理费5.254.254.744.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.591.291.441.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,800.190.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.94
  其他应付款项12.2127.6320.6821.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.320.000.080.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,822.8535.5329.8632.21
  基金单位总额15,693.2414,575.7916,011.5116,179.87
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,693.2414,575.7916,011.5116,179.87
  负债及持有人权益合计17,516.0914,611.3216,041.3616,212.08