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华富货币B(003994)

2021-04-13     0.44490.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,342.0311,041.0352,086.4164,917.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24.31293.3920,101.3632,167.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计37.7060.75455.081,112.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.080.000.00
  清算备付金6.29167.78175.100.00
  应收股票清算款0.730.003.910.00
  新股申购款12.2164.947,504.4815.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,797.4640,876.88192,304.42277,399.14
负债
  应付基金管理费3.4217.9345.4942.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.045.4313.7812.86
  应付收益2.603.8057.2980.29
  卖出回购债券款1,199.980.00100.0019,399.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.183.724.737.76
  其他应付款项16.9023.8422.9011.67
  应付利息0.220.000.002.26
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.160.600.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,227.0856.97248.0419,560.57
  基金单位总额11,570.3840,819.91192,056.39257,838.57
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,570.3840,819.91192,056.39257,838.57
  负债及持有人权益合计12,797.4640,876.88192,304.42277,399.14