0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,980.05 | 2,603.51 | 3,342.03 | 11,041.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,858.70 | 1,139.93 | 24.31 | 293.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 62.45 | 20.81 | 37.70 | 60.75 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.08 |
| 清算备付金 | 23.64 | 72.33 | 6.29 | 167.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.04 | 30.80 | 12.21 | 64.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,212.08 | 10,862.52 | 12,797.46 | 40,876.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.60 | 3.15 | 3.42 | 17.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.39 | 0.95 | 1.04 | 5.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 1.46 | 2.60 | 3.80 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,199.98 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 59.11 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.94 | 0.61 | 1.18 | 3.72 |
| 其他应付款项 | 21.93 | 11.31 | 16.90 | 23.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32.21 | 78.79 | 1,227.08 | 56.97 |
| 基金单位总额 | 16,179.87 | 10,783.74 | 11,570.38 | 40,819.91 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,179.87 | 10,783.74 | 11,570.38 | 40,819.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,212.08 | 10,862.52 | 12,797.46 | 40,876.88 |