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华富货币B(003994)

2021-02-26     0.51100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,041.0352,086.4164,917.00160,573.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款293.3920,101.3632,167.4912,939.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计60.75455.081,112.401,545.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.000.000.00
  清算备付金167.78175.100.000.00
  应收股票清算款0.003.910.000.00
  新股申购款64.947,504.4815.978,042.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,876.88192,304.42277,399.14468,748.99
负债
  应付基金管理费17.9345.4942.45157.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.4313.7812.8647.60
  应付收益3.8057.2980.29331.46
  卖出回购债券款0.00100.0019,399.979,999.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.724.737.769.60
  其他应付款项23.8422.9011.6720.90
  应付利息0.000.002.269.14
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.600.193.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56.97248.0419,560.5710,586.24
  基金单位总额40,819.91192,056.39257,838.57458,162.75
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,819.91192,056.39257,838.57458,162.75
  负债及持有人权益合计40,876.88192,304.42277,399.14468,748.99