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泰达宏利恒利债券A(004001)

2021-01-22     1.07760.0464%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款80.3833.73446.63380.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,797.861,601.201,725.36878.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.200.070.001.14
  清算备付金88.716.200.005.45
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.200.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值99,797.3693,758.08106,484.8960,236.98
负债
  应付基金管理费21.0221.2420.0526.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.017.086.688.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,279.9810,067.9724,799.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.490.660.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.210.262.632.96
  其他应付款项10.4421.0010.3537.00
  应付利息3.223.175.350.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,323.3910,121.3724,845.0375.19
  基金单位总额78,015.9578,004.2378,004.4558,725.68
  未分配净收益7,458.025,632.483,635.421,436.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,473.9783,636.7181,639.8760,161.79
  负债及持有人权益合计99,797.3693,758.08106,484.8960,236.98