行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利恒利债券A(004001)

2021-06-15     1.09190.0183%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款44.1380.3833.73446.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,332.961,797.861,601.201,725.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.680.200.070.00
  清算备付金1,269.7788.716.200.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.560.200.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,085.1899,797.3693,758.08106,484.89
负债
  应付基金管理费21.3321.0221.2420.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.117.017.086.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,192.4814,279.9810,067.9724,799.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.381.490.660.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.160.210.262.63
  其他应付款项21.0010.4421.0010.35
  应付利息2.423.223.175.35
  应付赎回款0.220.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,247.1114,323.3910,121.3724,845.03
  基金单位总额78,006.5678,015.9578,004.2378,004.45
  未分配净收益5,831.517,458.025,632.483,635.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,838.0785,473.9783,636.7181,639.87
  负债及持有人权益合计94,085.1899,797.3693,758.08106,484.89