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泰达宏利恒利债券C(004002)

2022-01-21     1.10510.0272%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款94.7844.1380.3833.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,734.511,332.961,797.861,601.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.991.680.200.07
  清算备付金227.021,269.7788.716.20
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.960.560.200.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值86,173.4294,085.1899,797.3693,758.08
负债
  应付基金管理费21.0521.3321.0221.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.027.117.017.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款700.0010,192.4814,279.9810,067.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.072.381.490.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.320.160.210.26
  其他应付款项11.1321.0010.4421.00
  应付利息0.002.423.223.17
  应付赎回款3.140.220.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额742.7710,247.1114,323.3910,121.37
  基金单位总额78,092.7378,006.5678,015.9578,004.23
  未分配净收益7,337.925,831.517,458.025,632.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,430.6583,838.0785,473.9783,636.71
  负债及持有人权益合计86,173.4294,085.1899,797.3693,758.08