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泰达宏利启惠混合C(004004)

2018-08-24     1.04890.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-222017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款300.36386.83290.20
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1.63158.49261.51
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金12.833.6411.03
  清算备付金0.0086.63159.75
  应收股票清算款26.500.003.53
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值542.2722,267.9665,778.52
负债
  应付基金管理费0.1912.1930.14
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.032.035.02
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.00150.004,000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.8510.142.72
  其他应付款项14.2222.008.77
  应付利息0.000.552.52
  应付赎回款0.000.000.21
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额15.29196.924,049.39
  基金单位总额500.7620,010.5460,016.46
  未分配净收益26.212,060.501,712.66
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值526.9822,071.0561,729.13
  负债及持有人权益合计542.2722,267.9665,778.52