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中融鑫思路混合A(004008)

2021-04-12     1.6913-0.4532%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本15,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,887.772,660.895,443.20881.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计150.23112.31156.0012.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.722.8910.560.82
  清算备付金548.6431.0224.8324.83
  应收股票清算款83.482.590.000.00
  新股申购款0.132.930.540.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,792.3419,709.7826,062.2419,847.75
负债
  应付基金管理费25.248.5514.363.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.211.432.390.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,989.420.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.503.564.2413.46
  其他应付款项15.938.3911.936.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.694.800.678.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.090.050.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48.062,016.5334.3531.86
  基金单位总额28,913.8811,913.6218,411.1715,378.92
  未分配净收益19,830.405,779.637,616.714,436.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,744.2717,693.2526,027.8819,815.89
  负债及持有人权益合计48,792.3419,709.7826,062.2419,847.75