-0.3786% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,164.43 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,660.89 | 5,443.20 | 881.48 | 3,042.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 112.31 | 156.00 | 12.93 | 13.73 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.89 | 10.56 | 0.82 | 0.51 |
| 清算备付金 | 31.02 | 24.83 | 24.83 | 137.97 |
| 应收股票清算款 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.93 | 0.54 | 0.77 | 1.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,709.78 | 26,062.24 | 19,847.75 | 5,711.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.55 | 14.36 | 3.07 | 2.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.43 | 2.39 | 0.51 | 0.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,989.42 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.56 | 4.24 | 13.46 | 2.69 |
| 其他应付款项 | 8.39 | 11.93 | 6.48 | 13.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.80 | 0.67 | 8.07 | 11.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,016.53 | 34.35 | 31.86 | 231.40 |
| 基金单位总额 | 11,913.62 | 18,411.17 | 15,378.92 | 4,249.55 |
| 未分配净收益 | 5,779.63 | 7,616.71 | 4,436.97 | 1,230.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,693.25 | 26,027.88 | 19,815.89 | 5,480.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,709.78 | 26,062.24 | 19,847.75 | 5,711.47 |