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中融鑫思路混合C(004009)

2021-12-08     1.79820.5424%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本13,000.0015,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,603.803,887.772,660.895,443.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计132.01150.23112.31156.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.932.722.8910.56
  清算备付金291.50548.6431.0224.83
  应收股票清算款11.0783.482.590.00
  新股申购款0.120.132.930.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,930.9048,792.3419,709.7826,062.24
负债
  应付基金管理费22.4725.248.5514.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.744.211.432.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.820.001,989.420.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.560.503.564.24
  其他应付款项8.3715.938.3911.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.090.694.800.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.090.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.0548.062,016.5334.35
  基金单位总额26,280.8828,913.8811,913.6218,411.17
  未分配净收益19,608.9819,830.405,779.637,616.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,889.8648,744.2717,693.2526,027.88
  负债及持有人权益合计45,930.9048,792.3419,709.7826,062.24