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中融鑫思路混合C(004009)

2020-11-26     1.61460.0434%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,164.43
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,660.895,443.20881.483,042.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计112.31156.0012.9313.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.8910.560.820.51
  清算备付金31.0224.8324.83137.97
  应收股票清算款2.590.000.000.00
  新股申购款2.930.540.771.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,709.7826,062.2419,847.755,711.47
负债
  应付基金管理费8.5514.363.072.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.432.390.510.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,989.420.000.00200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.564.2413.462.69
  其他应付款项8.3911.936.4813.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.800.678.0711.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.090.050.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,016.5334.3531.86231.40
  基金单位总额11,913.6218,411.1715,378.924,249.55
  未分配净收益5,779.637,616.714,436.971,230.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,693.2526,027.8819,815.895,480.07
  负债及持有人权益合计19,709.7826,062.2419,847.755,711.47