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融通收益增强债券A(004025)

2021-07-23     1.1481-0.0522%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本200.000.001,550.001,990.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款627.2790.791,185.8920,056.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,054.882,906.111,689.48273.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.4625.849.012.58
  清算备付金1,757.12531.47485.8228.23
  应收股票清算款242.04493.240.000.00
  新股申购款2.162.5712.265,376.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值127,569.98164,908.50111,430.9642,797.17
负债
  应付基金管理费60.3376.8858.734.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.2421.9716.781.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,699.9728,700.007,100.001,130.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款678.53476.711,049.829,864.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金46.2747.3741.613.21
  其他应付款项21.9011.354.907.07
  应付利息-6.270.007.591.01
  应付赎回款3.2337.2811.6427.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.2311.566.820.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,536.7229,383.408,298.3811,039.54
  基金单位总额91,763.07126,810.4899,672.6627,949.90
  未分配净收益11,270.198,714.613,459.933,807.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,033.26135,525.09103,132.5931,757.63
  负债及持有人权益合计127,569.98164,908.50111,430.9642,797.17