行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通收益增强债券A(004025)

2021-01-27     1.14340.0700%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,550.001,990.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款90.791,185.8920,056.3635.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,906.111,689.48273.8692.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.849.012.581.29
  清算备付金531.47485.8228.2383.82
  应收股票清算款493.240.000.001,281.28
  新股申购款2.5712.265,376.491.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值164,908.50111,430.9642,797.177,872.96
负债
  应付基金管理费76.8858.734.183.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.9716.781.191.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款28,700.007,100.001,130.002,041.60
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款476.711,049.829,864.160.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金47.3741.613.212.36
  其他应付款项11.354.907.074.90
  应付利息0.007.591.010.83
  应付赎回款37.2811.6427.2620.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.566.820.590.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,383.408,298.3811,039.542,076.32
  基金单位总额126,810.4899,672.6627,949.905,391.50
  未分配净收益8,714.613,459.933,807.73405.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值135,525.09103,132.5931,757.635,796.64
  负债及持有人权益合计164,908.50111,430.9642,797.177,872.96