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融通收益增强债券C(004026)

2022-05-20     1.19420.0084%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款141.92105.88627.2790.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计512.721,623.642,054.882,906.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.4112.7522.4625.84
  清算备付金685.30690.721,757.12531.47
  应收股票清算款79.351,584.62242.04493.24
  新股申购款9.458.732.162.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,192.5271,798.07127,569.98164,908.50
负债
  应付基金管理费27.5833.6560.3376.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.889.6117.2421.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,199.9918,200.0023,699.9728,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款50.8565.22678.53476.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.2910.9846.2747.37
  其他应付款项19.9012.8721.9011.35
  应付利息-0.300.00-6.270.00
  应付赎回款4.452,082.803.2337.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.465.1815.2311.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,322.4820,420.5024,536.7229,383.40
  基金单位总额39,976.9546,029.4591,763.07126,810.48
  未分配净收益10,893.095,348.1111,270.198,714.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,870.0451,377.57103,033.26135,525.09
  负债及持有人权益合计53,192.5271,798.07127,569.98164,908.50