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融通收益增强债券C(004026)

2020-07-02     1.0685-0.0748%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,550.001,990.030.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,185.8920,056.3635.7313.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,689.48273.8692.49289.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.012.581.291.79
  清算备付金485.8228.2383.82132.92
  应收股票清算款0.000.001,281.28100.00
  新股申购款12.265,376.491.560.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值111,430.9642,797.177,872.9613,870.01
负债
  应付基金管理费58.734.183.506.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.781.191.001.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,100.001,130.002,041.603,599.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,049.829,864.160.0072.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.613.212.364.17
  其他应付款项4.907.074.9011.94
  应付利息7.591.010.830.81
  应付赎回款11.6427.2620.9274.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.820.590.910.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,298.3811,039.542,076.323,773.60
  基金单位总额99,672.6627,949.905,391.509,787.71
  未分配净收益3,459.933,807.73405.14308.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,132.5931,757.635,796.6410,096.41
  负债及持有人权益合计111,430.9642,797.177,872.9613,870.01