0.0084% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 141.92 | 105.88 | 627.27 | 90.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 512.72 | 1,623.64 | 2,054.88 | 2,906.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.41 | 12.75 | 22.46 | 25.84 |
| 清算备付金 | 685.30 | 690.72 | 1,757.12 | 531.47 |
| 应收股票清算款 | 79.35 | 1,584.62 | 242.04 | 493.24 |
| 新股申购款 | 9.45 | 8.73 | 2.16 | 2.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 53,192.52 | 71,798.07 | 127,569.98 | 164,908.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 27.58 | 33.65 | 60.33 | 76.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.88 | 9.61 | 17.24 | 21.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,199.99 | 18,200.00 | 23,699.97 | 28,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 50.85 | 65.22 | 678.53 | 476.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.29 | 10.98 | 46.27 | 47.37 |
| 其他应付款项 | 19.90 | 12.87 | 21.90 | 11.35 |
| 应付利息 | -0.30 | 0.00 | -6.27 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.45 | 2,082.80 | 3.23 | 37.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.46 | 5.18 | 15.23 | 11.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,322.48 | 20,420.50 | 24,536.72 | 29,383.40 |
| 基金单位总额 | 39,976.95 | 46,029.45 | 91,763.07 | 126,810.48 |
| 未分配净收益 | 10,893.09 | 5,348.11 | 11,270.19 | 8,714.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,870.04 | 51,377.57 | 103,033.26 | 135,525.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 53,192.52 | 71,798.07 | 127,569.98 | 164,908.50 |