-0.0748% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,550.00 | 1,990.03 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,185.89 | 20,056.36 | 35.73 | 13.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,689.48 | 273.86 | 92.49 | 289.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.01 | 2.58 | 1.29 | 1.79 |
| 清算备付金 | 485.82 | 28.23 | 83.82 | 132.92 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,281.28 | 100.00 |
| 新股申购款 | 12.26 | 5,376.49 | 1.56 | 0.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 111,430.96 | 42,797.17 | 7,872.96 | 13,870.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 58.73 | 4.18 | 3.50 | 6.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.78 | 1.19 | 1.00 | 1.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,100.00 | 1,130.00 | 2,041.60 | 3,599.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,049.82 | 9,864.16 | 0.00 | 72.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 41.61 | 3.21 | 2.36 | 4.17 |
| 其他应付款项 | 4.90 | 7.07 | 4.90 | 11.94 |
| 应付利息 | 7.59 | 1.01 | 0.83 | 0.81 |
| 应付赎回款 | 11.64 | 27.26 | 20.92 | 74.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.82 | 0.59 | 0.91 | 0.90 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,298.38 | 11,039.54 | 2,076.32 | 3,773.60 |
| 基金单位总额 | 99,672.66 | 27,949.90 | 5,391.50 | 9,787.71 |
| 未分配净收益 | 3,459.93 | 3,807.73 | 405.14 | 308.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 103,132.59 | 31,757.63 | 5,796.64 | 10,096.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 111,430.96 | 42,797.17 | 7,872.96 | 13,870.01 |