资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 211.10 | 23.18 | 8.65 | 47.68 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.00 | 3.22 | 4.72 | 9.37 |
清算备付金 | 5.08 | 171.38 | 745.62 | 678.39 |
应收股票清算款 | 24.16 | 192.46 | 0.00 | 499.82 |
新股申购款 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 30.70 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,375.41 | 8,292.17 | 13,044.96 | 39,724.34 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.77 | 3.97 | 9.95 | 17.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.08 | 1.14 | 2.84 | 4.88 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 1,299.65 | 1,669.50 | 9,520.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 69.96 | 1.00 | 480.99 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.33 | 12.90 | 21.91 | 12.58 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3.52 | 5.96 | 1.10 | 10.30 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.03 | 0.47 | 1.27 | 0.65 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 26.89 | 1,394.25 | 1,707.79 | 10,046.77 |
基金单位总额 | 5,536.30 | 5,720.32 | 9,419.66 | 24,461.05 |
未分配净收益 | 812.22 | 1,177.60 | 1,917.51 | 5,216.52 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,348.52 | 6,897.92 | 11,337.17 | 29,677.57 |
负债及持有人权益合计 | 6,375.41 | 8,292.17 | 13,044.96 | 39,724.34 |