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鑫元添利三个月定开债券(004031)

2022-01-17     1.04740.0573%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,992.020.001,143.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,437.45580.4778.1551.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,648.85841.84354.00346.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.940.070.390.97
  清算备付金132.4566.68169.5529.80
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值149,623.94101,229.1828,651.9022,644.65
负债
  应付基金管理费25.619.196.185.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.543.062.061.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,119.920.003,429.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,400.810.0049.830.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.792.192.731.50
  其他应付款项9.3317.9012.853.90
  应付利息1.550.000.280.00
  应付赎回款0.010.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.430.720.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,574.0033.073,503.8913.06
  基金单位总额123,346.5395,519.9023,699.8321,800.30
  未分配净收益9,703.415,676.211,448.19831.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值133,049.94101,196.1125,148.0122,631.59
  负债及持有人权益合计149,623.94101,229.1828,651.9022,644.65