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中欧骏泰货币(004039)

2020-09-18     0.59860.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本417,810.93367,457.98386,976.61336,298.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款350,172.23320,100.11306,786.25418,439.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,109.783,870.463,432.795,564.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金2,888.890.000.000.00
  应收股票清算款5.300.000.000.00
  新股申购款10.5242,004.274.640.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,438,281.641,391,750.521,414,255.931,288,575.68
负债
  应付基金管理费274.87235.17244.86237.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费57.2648.9951.0149.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款74,304.9265,201.8720,006.9860,351.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.6615.2814.2318.71
  其他应付款项13.3425.9021.1637.90
  应付利息4.135.332.5244.05
  应付赎回款10.500.00141.510.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.936.240.660.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额74,703.0665,548.5920,493.1260,748.89
  基金单位总额1,363,578.581,326,201.931,393,762.811,227,826.78
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,363,578.581,326,201.931,393,762.811,227,826.78
  负债及持有人权益合计1,438,281.641,391,750.521,414,255.931,288,575.68