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金鹰医疗健康产业股票A(004040)

2020-09-18     1.77730.7425%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,607.741,159.88283.8347.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.343.870.050.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.831.671.140.17
  清算备付金14.4149.200.000.85
  应收股票清算款401.730.000.000.00
  新股申购款171.822,533.546.682.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,293.6314,047.321,628.30277.10
负债
  应付基金管理费15.359.572.060.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.051.280.280.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,063.890.080.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.8111.082.610.68
  其他应付款项6.981.764.663.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,160.46109.5651.711.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,205.441,199.4561.705.61
  基金单位总额8,643.8010,178.931,431.49305.60
  未分配净收益8,444.392,668.94135.10-34.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,088.1912,847.871,566.59271.49
  负债及持有人权益合计18,293.6314,047.321,628.30277.10