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金鹰医疗健康产业股票A(004040)

2021-07-23     2.3921-3.3768%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款822.931,607.741,159.88283.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.696.343.870.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.577.831.671.14
  清算备付金43.1514.4149.200.00
  应收股票清算款324.55401.730.000.00
  新股申购款61.96171.822,533.546.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,358.8418,293.6314,047.321,628.30
负债
  应付基金管理费20.2715.359.572.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.702.051.280.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,063.890.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.2317.8111.082.61
  其他应付款项10.556.981.764.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款635.161,160.46109.5651.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额689.141,205.441,199.4561.70
  基金单位总额7,226.848,643.8010,178.931,431.49
  未分配净收益8,442.858,444.392,668.94135.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,669.7017,088.1912,847.871,566.59
  负债及持有人权益合计16,358.8418,293.6314,047.321,628.30