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金鹰医疗健康产业股票C(004041)

2020-07-10     2.12712.3136%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,159.88283.8347.59215.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.870.050.010.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.671.140.170.01
  清算备付金49.200.000.850.91
  应收股票清算款0.000.000.003.99
  新股申购款2,533.546.682.312.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,047.321,628.30277.10272.00
负债
  应付基金管理费9.572.060.330.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.280.280.040.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,063.890.080.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.082.610.680.02
  其他应付款项1.764.663.255.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款109.5651.711.262.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,199.4561.705.619.36
  基金单位总额10,178.931,431.49305.60253.07
  未分配净收益2,668.94135.10-34.119.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,847.871,566.59271.49262.64
  负债及持有人权益合计14,047.321,628.30277.10272.00