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华夏鼎茂债券A(004042)

2020-10-27     1.13120.0796%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,100.284,081.475,810.064,018.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计22,817.7110,554.016,054.775,244.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.9712.8821.811.46
  清算备付金2,297.352,090.64909.921,052.50
  应收股票清算款8,334.770.000.000.00
  新股申购款1,458.394,406.703,132.834,333.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,357,735.43736,417.72388,527.52247,334.75
负债
  应付基金管理费280.47155.6870.7546.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费93.4951.8923.5815.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款306,439.0489,320.0067,496.8329,199.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,626.185,387.582,987.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.702.293.773.69
  其他应付款项9.4519.008.155.00
  应付利息151.5126.80122.569.75
  应付赎回款11,786.464,458.09742.74874.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金124.8481.5255.1319.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额318,932.2497,762.6973,926.1833,172.26
  基金单位总额917,224.03576,183.88281,520.94195,666.64
  未分配净收益121,579.1662,471.1533,080.4018,495.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,038,803.19638,655.03314,601.34214,162.48
  负债及持有人权益合计1,357,735.43736,417.72388,527.52247,334.75