资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,289.14 | 7,835.84 | 31,965.56 | 13,849.28 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,205.40 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.92 | 7.39 | 33.22 | 4.02 |
清算备付金 | 11,347.10 | 12,931.99 | 22,275.87 | 3,757.34 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 37,471.15 | 0.00 |
新股申购款 | 3,065.81 | 1,748.08 | 302.62 | 16,673.32 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,442,220.05 | 1,172,008.01 | 2,536,278.51 | 1,599,026.04 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 317.91 | 282.67 | 495.54 | 343.58 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 105.97 | 94.22 | 165.18 | 114.53 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 400,672.15 | 299,144.91 | 582,188.42 | 55,000.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 693.33 | 1,002.68 | 0.00 | 2,033.92 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 |
其他应付款项 | 26.46 | 50.73 | 23.63 | 22.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.44 |
应付赎回款 | 461.59 | 3,093.20 | 63,327.84 | 330.06 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 50.94 | 65.46 | 84.24 | 114.37 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 402,346.05 | 303,749.04 | 646,310.31 | 57,959.35 |
基金单位总额 | 831,510.03 | 719,428.57 | 1,556,848.98 | 1,291,945.02 |
未分配净收益 | 208,363.97 | 148,830.40 | 333,119.22 | 249,121.67 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,039,873.99 | 868,258.97 | 1,889,968.20 | 1,541,066.69 |
负债及持有人权益合计 | 1,442,220.05 | 1,172,008.01 | 2,536,278.51 | 1,599,026.04 |