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华夏鼎茂债券A(004042)

2024-03-18     1.30370.1306%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,289.147,835.8431,965.5613,849.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0019,205.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.927.3933.224.02
  清算备付金11,347.1012,931.9922,275.873,757.34
  应收股票清算款0.000.0037,471.150.00
  新股申购款3,065.811,748.08302.6216,673.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,442,220.051,172,008.012,536,278.511,599,026.04
负债
  应付基金管理费317.91282.67495.54343.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费105.9794.22165.18114.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款400,672.15299,144.91582,188.4255,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款693.331,002.680.002,033.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.25
  其他应付款项26.4650.7323.6322.00
  应付利息0.000.000.00-25.44
  应付赎回款461.593,093.2063,327.84330.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金50.9465.4684.24114.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额402,346.05303,749.04646,310.3157,959.35
  基金单位总额831,510.03719,428.571,556,848.981,291,945.02
  未分配净收益208,363.97148,830.40333,119.22249,121.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,039,873.99868,258.971,889,968.201,541,066.69
  负债及持有人权益合计1,442,220.051,172,008.012,536,278.511,599,026.04