0.0305% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,436.93 | 3,289.14 | 7,835.84 | 31,965.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.95 | 6.92 | 7.39 | 33.22 |
| 清算备付金 | 5,308.88 | 11,347.10 | 12,931.99 | 22,275.87 |
| 应收股票清算款 | 13,508.21 | 0.00 | 0.00 | 37,471.15 |
| 新股申购款 | 8,382.35 | 3,065.81 | 1,748.08 | 302.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,262,066.91 | 1,442,220.05 | 1,172,008.01 | 2,536,278.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 245.31 | 317.91 | 282.67 | 495.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 81.77 | 105.97 | 94.22 | 165.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 184,152.40 | 400,672.15 | 299,144.91 | 582,188.42 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,002.58 | 693.33 | 1,002.68 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.83 | 26.46 | 50.73 | 23.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13,604.28 | 461.59 | 3,093.20 | 63,327.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 33.06 | 50.94 | 65.46 | 84.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 202,164.59 | 402,346.05 | 303,749.04 | 646,310.31 |
| 基金单位总额 | 829,020.62 | 831,510.03 | 719,428.57 | 1,556,848.98 |
| 未分配净收益 | 230,881.70 | 208,363.97 | 148,830.40 | 333,119.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,059,902.33 | 1,039,873.99 | 868,258.97 | 1,889,968.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,262,066.91 | 1,442,220.05 | 1,172,008.01 | 2,536,278.51 |