0.0909% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 105,013.11 | 339,977.95 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 119,790.48 | 626.21 | 69,889.62 | 93,966.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.11 | 0.30 | 6.12 | 1.16 |
| 清算备付金 | 505.62 | 3,695.69 | 642.52 | 6,741.92 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,139.09 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10,983.88 | 412.66 | 4,077.14 | 9,464.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,650,135.73 | 1,458,534.52 | 3,936,479.30 | 3,016,209.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 824.74 | 314.90 | 862.34 | 715.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 274.91 | 104.97 | 287.45 | 238.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 100,017.53 | 358,218.83 | 500,124.84 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,955.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 40.31 | 33.37 | 28.84 | 38.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,010.83 | 2,643.49 | 1,997.80 | 3,836.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 75.68 | 24.34 | 32.28 | 29.99 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 105,281.76 | 361,373.02 | 503,391.16 | 14,868.61 |
| 基金单位总额 | 2,493,828.09 | 790,376.96 | 2,466,366.16 | 2,179,277.82 |
| 未分配净收益 | 1,051,025.87 | 306,784.54 | 966,721.98 | 822,063.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,544,853.96 | 1,097,161.50 | 3,433,088.14 | 3,001,341.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,650,135.73 | 1,458,534.52 | 3,936,479.30 | 3,016,209.93 |