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华夏鼎茂债券C(004043)

2021-12-01     1.1894-0.0084%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,780.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款629.6722,189.085,100.284,081.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11,611.1810,514.2922,817.7110,554.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.285.992.9712.88
  清算备付金2,191.903,556.572,297.352,090.64
  应收股票清算款0.000.008,334.770.00
  新股申购款389.841,094.871,458.394,406.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值650,312.78833,682.081,357,735.43736,417.72
负债
  应付基金管理费168.59152.81280.47155.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费56.2050.9493.4951.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00184,717.75306,439.0489,320.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款228.8721,781.480.003,626.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.186.869.702.29
  其他应付款项11.4123.009.4519.00
  应付利息0.0062.07151.5126.80
  应付赎回款356.37763.2811,786.464,458.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金72.54113.51124.8481.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额917.04207,690.29318,932.2497,762.69
  基金单位总额558,998.30551,355.34917,224.03576,183.88
  未分配净收益90,397.4374,636.45121,579.1662,471.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值649,395.74625,991.791,038,803.19638,655.03
  负债及持有人权益合计650,312.78833,682.081,357,735.43736,417.72