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华夏新锦汇混合C(004049)

2021-05-07     1.1945-0.0586%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,260.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款213.79415.05150.04452.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计604.66472.37849.26576.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.024.044.0511.96
  清算备付金417.29388.62161.78509.50
  应收股票清算款387.600.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,158.1049,143.7650,212.0946,184.54
负债
  应付基金管理费26.3823.8023.6821.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.403.973.953.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,970.000.002,960.001,210.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00259.830.50346.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金55.1826.4124.4229.31
  其他应付款项17.008.4517.008.15
  应付利息0.000.000.130.12
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.543.092.972.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,078.18325.553,032.641,621.79
  基金单位总额42,305.6440,087.0140,087.0140,087.12
  未分配净收益9,774.298,731.217,092.434,475.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,079.9348,818.2247,179.4444,562.75
  负债及持有人权益合计55,158.1049,143.7650,212.0946,184.54