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华夏新锦汇混合C(004049)

2023-06-05     0.87750.0342%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20.01300.000.001,545.60
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款230.37203.211,058.25705.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0033.45657.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.061.271.743.74
  清算备付金0.000.002.2480.49
  应收股票清算款0.00567.130.00490.12
  新股申购款9.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值262.435,835.396,449.7750,199.33
负债
  应付基金管理费0.112.433.2224.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.410.544.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00210.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00118.660.13985.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0019.4947.73
  其他应付款项34.9926.865.008.43
  应付利息0.000.00-0.090.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.002.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.14148.38238.421,076.30
  基金单位总额236.844,964.695,368.1342,640.41
  未分配净收益-9.55722.32843.236,482.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值227.295,687.016,211.3649,123.03
  负债及持有人权益合计262.435,835.396,449.7750,199.33