资产负债表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 20.01 | 300.00 | 0.00 | 1,545.60 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 230.37 | 203.21 | 1,058.25 | 705.28 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 33.45 | 657.50 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.06 | 1.27 | 1.74 | 3.74 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 80.49 |
应收股票清算款 | 0.00 | 567.13 | 0.00 | 490.12 |
新股申购款 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 262.43 | 5,835.39 | 6,449.77 | 50,199.33 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.11 | 2.43 | 3.22 | 24.19 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.02 | 0.41 | 0.54 | 4.03 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 118.66 | 0.13 | 985.60 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 19.49 | 47.73 |
其他应付款项 | 34.99 | 26.86 | 5.00 | 8.43 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 35.14 | 148.38 | 238.42 | 1,076.30 |
基金单位总额 | 236.84 | 4,964.69 | 5,368.13 | 42,640.41 |
未分配净收益 | -9.55 | 722.32 | 843.23 | 6,482.62 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 227.29 | 5,687.01 | 6,211.36 | 49,123.03 |
负债及持有人权益合计 | 262.43 | 5,835.39 | 6,449.77 | 50,199.33 |