0.0091% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,545.60 | 0.00 | 1,260.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,058.25 | 705.28 | 213.79 | 415.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 33.45 | 657.50 | 604.66 | 472.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.74 | 3.74 | 16.02 | 4.04 |
| 清算备付金 | 2.24 | 80.49 | 417.29 | 388.62 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 490.12 | 387.60 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,449.77 | 50,199.33 | 55,158.10 | 49,143.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.22 | 24.19 | 26.38 | 23.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.54 | 4.03 | 4.40 | 3.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 210.00 | 0.00 | 2,970.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.13 | 985.60 | 0.00 | 259.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 19.49 | 47.73 | 55.18 | 26.41 |
| 其他应付款项 | 5.00 | 8.43 | 17.00 | 8.45 |
| 应付利息 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 2.94 | 1.54 | 3.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 238.42 | 1,076.30 | 3,078.18 | 325.55 |
| 基金单位总额 | 5,368.13 | 42,640.41 | 42,305.64 | 40,087.01 |
| 未分配净收益 | 843.23 | 6,482.62 | 9,774.29 | 8,731.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,211.36 | 49,123.03 | 52,079.93 | 48,818.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,449.77 | 50,199.33 | 55,158.10 | 49,143.76 |