-0.0586% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 213.79 | 415.05 | 150.04 | 452.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 604.66 | 472.37 | 849.26 | 576.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.02 | 4.04 | 4.05 | 11.96 |
| 清算备付金 | 417.29 | 388.62 | 161.78 | 509.50 |
| 应收股票清算款 | 387.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 55,158.10 | 49,143.76 | 50,212.09 | 46,184.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 26.38 | 23.80 | 23.68 | 21.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.40 | 3.97 | 3.95 | 3.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,970.00 | 0.00 | 2,960.00 | 1,210.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 259.83 | 0.50 | 346.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 55.18 | 26.41 | 24.42 | 29.31 |
| 其他应付款项 | 17.00 | 8.45 | 17.00 | 8.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.12 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.54 | 3.09 | 2.97 | 2.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,078.18 | 325.55 | 3,032.64 | 1,621.79 |
| 基金单位总额 | 42,305.64 | 40,087.01 | 40,087.01 | 40,087.12 |
| 未分配净收益 | 9,774.29 | 8,731.21 | 7,092.43 | 4,475.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 52,079.93 | 48,818.22 | 47,179.44 | 44,562.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 55,158.10 | 49,143.76 | 50,212.09 | 46,184.54 |