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华夏鼎智债券A(004052)

2022-05-27     1.11160.0270%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款581.74337.38375.63736.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,946.277,635.3011,082.337,048.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.003.650.965.72
  清算备付金2,486.272,440.77721.17567.46
  应收股票清算款14.966.851.469.45
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.010.010.010.01
  基金资产总值569,843.70527,949.55609,969.54547,694.64
负债
  应付基金管理费116.73111.03115.25110.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.9137.0138.4236.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款110,618.3976,991.29154,338.8796,466.83
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.910.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.463.098.876.45
  其他应付款项20.009.9220.009.95
  应付利息57.007.5816.027.26
  应付赎回款0.000.100.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金31.4932.9238.5043.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额110,902.8977,192.93154,575.9396,681.67
  基金单位总额420,240.57420,238.55420,223.16420,251.77
  未分配净收益38,700.2330,518.0635,170.4530,761.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值458,940.81450,756.61455,393.61451,012.96
  负债及持有人权益合计569,843.70527,949.55609,969.54547,694.64