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华夏鼎智债券A(004052)

2024-05-24     1.11900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,502.2214,080.820.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款323.941,065.48350.80311.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.693.292.073.59
  清算备付金2,607.331.53509.823,230.78
  应收股票清算款0.060.0019.416.04
  新股申购款0.000.000.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.01
  基金资产总值525,312.21459,360.44501,481.13515,478.75
负债
  应付基金管理费118.07115.59119.79115.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.3638.5339.9338.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款60,561.910.0030,219.7947,374.09
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.2020.7026.9323.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.003.960.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金25.5330.9727.3832.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60,768.07205.8030,437.7847,584.18
  基金单位总额420,246.62420,246.62420,239.49420,244.08
  未分配净收益44,297.5338,908.0250,803.8647,650.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值464,544.14459,154.64471,043.35467,894.57
  负债及持有人权益合计525,312.21459,360.44501,481.13515,478.75