0.0532% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 311.93 | 581.74 | 337.38 | 375.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 8,946.27 | 7,635.30 | 11,082.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.59 | 0.00 | 3.65 | 0.96 |
| 清算备付金 | 3,230.78 | 2,486.27 | 2,440.77 | 721.17 |
| 应收股票清算款 | 6.04 | 14.96 | 6.85 | 1.46 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 基金资产总值 | 515,478.75 | 569,843.70 | 527,949.55 | 609,969.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 115.19 | 116.73 | 111.03 | 115.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.40 | 38.91 | 37.01 | 38.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 47,374.09 | 110,618.39 | 76,991.29 | 154,338.87 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 14.91 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 5.46 | 3.09 | 8.87 |
| 其他应付款项 | 23.66 | 20.00 | 9.92 | 20.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 57.00 | 7.58 | 16.02 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 32.83 | 31.49 | 32.92 | 38.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 47,584.18 | 110,902.89 | 77,192.93 | 154,575.93 |
| 基金单位总额 | 420,244.08 | 420,240.57 | 420,238.55 | 420,223.16 |
| 未分配净收益 | 47,650.49 | 38,700.23 | 30,518.06 | 35,170.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 467,894.57 | 458,940.81 | 450,756.61 | 455,393.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 515,478.75 | 569,843.70 | 527,949.55 | 609,969.54 |