行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏鼎智债券C(004053)

2020-10-20     1.07320.0186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0020,420.460.0014,460.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款736.791,396.2121,035.9520,846.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,048.729,729.837,087.116,436.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.725.1416.573.86
  清算备付金567.46608.58287.39621.04
  应收股票清算款9.455.399.060.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.010.010.010.01
  基金资产总值547,694.64580,758.95506,915.48452,717.80
负债
  应付基金管理费110.98112.56108.66110.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.9937.5236.2236.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款96,466.83137,506.3568,138.4617,998.85
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.457.333.706.08
  其他应付款项9.9520.009.648.00
  应付利息7.2626.3226.9010.88
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金43.2232.5024.6335.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额96,681.67137,742.5868,348.2218,206.79
  基金单位总额420,251.77420,253.74420,231.29420,234.32
  未分配净收益30,761.1922,762.6218,335.9714,276.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值451,012.96443,016.37438,567.26434,511.02
  负债及持有人权益合计547,694.64580,758.95506,915.48452,717.80