0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 394,135.17 | 102,379.63 | 246,526.76 | 8,470.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 362,620.80 | 100,451.07 | 102,442.60 | 76,807.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,582.79 | 3,447.68 | 2,878.99 | 2,944.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.43 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,702.36 | 1,482.29 | 45,665.00 | 954.55 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 34.66 | 13.75 | 0.50 | 20.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,298,008.04 | 683,721.50 | 848,512.82 | 386,544.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 146.33 | 76.70 | 83.40 | 61.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 48.78 | 25.57 | 27.80 | 20.42 |
| 应付收益 | 57.85 | 38.57 | 123.04 | 123.48 |
| 卖出回购债券款 | 69,994.88 | 36,109.92 | 102,792.84 | 39,481.38 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 24,090.00 | 26,000.62 | 59,893.92 | 5,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.97 | 5.88 | 5.67 | 3.43 |
| 其他应付款项 | 9.85 | 18.90 | 9.55 | 6.90 |
| 应付利息 | 8.10 | 3.27 | 21.08 | 39.35 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.55 | 10.82 | 5.81 | 9.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 94,556.09 | 62,417.66 | 163,101.52 | 44,844.88 |
| 基金单位总额 | 1,203,451.95 | 621,303.84 | 685,411.30 | 341,699.71 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,203,451.95 | 621,303.84 | 685,411.30 | 341,699.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,298,008.04 | 683,721.50 | 848,512.82 | 386,544.59 |