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华夏惠利货币A(004056)

2020-11-23     0.63000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本394,135.17102,379.63246,526.768,470.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款362,620.80100,451.07102,442.6076,807.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,582.793,447.682,878.992,944.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.430.150.000.00
  清算备付金1,702.361,482.2945,665.00954.55
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款34.6613.750.5020.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,298,008.04683,721.50848,512.82386,544.59
负债
  应付基金管理费146.3376.7083.4061.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.7825.5727.8020.42
  应付收益57.8538.57123.04123.48
  卖出回购债券款69,994.8836,109.92102,792.8439,481.38
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款24,090.0026,000.6259,893.925,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.975.885.673.43
  其他应付款项9.8518.909.556.90
  应付利息8.103.2721.0839.35
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.5510.825.819.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额94,556.0962,417.66163,101.5244,844.88
  基金单位总额1,203,451.95621,303.84685,411.30341,699.71
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,203,451.95621,303.84685,411.30341,699.71
  负债及持有人权益合计1,298,008.04683,721.50848,512.82386,544.59