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华夏鼎隆债券A(004061)

2021-05-14     1.01060.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,400.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,577.3015,952.03560.59300.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计551.933,727.492,252.502,829.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.365.101.862.91
  清算备付金14.193,230.301,475.00756.63
  应收股票清算款0.000.002,273.960.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,680.01241,548.96149,767.25158,051.02
负债
  应付基金管理费7.6563.0333.9730.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.5521.0111.3210.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,993.675,400.0014,302.0034,138.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0023,330.762,503.080.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.904.071.310.39
  其他应付款项19.009.4519.008.15
  应付利息4.050.830.6411.10
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,027.8128,829.1516,871.3234,198.59
  基金单位总额20,394.40208,074.30131,533.82122,735.69
  未分配净收益257.804,645.511,362.111,116.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,652.20212,719.81132,895.93123,852.43
  负债及持有人权益合计27,680.01241,548.96149,767.25158,051.02