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华夏恒融定开债券(004063)

2020-10-27     1.11030.0180%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款202.21406.61109.741,711.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,158.622,152.222,025.47290.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.180.003.721.24
  清算备付金564.781,021.461,219.95730.95
  应收股票清算款7.250.000.00204.30
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,012.27114,144.85119,696.0926,882.29
负债
  应付基金管理费10.1419.5319.1813.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.534.884.793.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,330.0041,801.4548,082.603,390.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00195.580.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.530.646.985.89
  其他应付款项8.4517.008.155.00
  应付利息0.0014.4232.030.81
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.7413.3711.473.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,356.4042,066.8748,165.203,423.21
  基金单位总额34,938.7967,334.3667,332.4822,078.22
  未分配净收益3,717.084,743.614,198.411,380.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,655.8772,077.9871,530.8923,459.08
  负债及持有人权益合计56,012.27114,144.85119,696.0926,882.29