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交银瑞利定期开放灵活配置混合(004064)

2018-03-27     1.0684-0.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-03-272017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,103.6467.96106.52
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.72622.071,268.76
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.554.659.67
  清算备付金150.4848.062,501.11
  应收股票清算款0.000.00215.57
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值3,257.3951,440.35103,195.80
负债
  应付基金管理费10.4721.4830.39
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.743.585.06
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.009,030.0040,303.05
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0020.31283.85
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金6.471.724.86
  其他应付款项30.8930.0012.25
  应付利息0.00-1.75-8.51
  应付赎回款2,137.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,187.259,105.3340,630.95
  基金单位总额1,001.6640,004.9160,003.58
  未分配净收益68.482,330.112,561.27
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,070.1342,335.0262,564.85
  负债及持有人权益合计3,257.3951,440.35103,195.80