-0.0094% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-03-27 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,103.64 | 67.96 | 106.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.72 | 622.07 | 1,268.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.55 | 4.65 | 9.67 |
| 清算备付金 | 150.48 | 48.06 | 2,501.11 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 215.57 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,257.39 | 51,440.35 | 103,195.80 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 10.47 | 21.48 | 30.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.74 | 3.58 | 5.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 9,030.00 | 40,303.05 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 20.31 | 283.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.47 | 1.72 | 4.86 |
| 其他应付款项 | 30.89 | 30.00 | 12.25 |
| 应付利息 | 0.00 | -1.75 | -8.51 |
| 应付赎回款 | 2,137.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,187.25 | 9,105.33 | 40,630.95 |
| 基金单位总额 | 1,001.66 | 40,004.91 | 60,003.58 |
| 未分配净收益 | 68.48 | 2,330.11 | 2,561.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,070.13 | 42,335.02 | 62,564.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,257.39 | 51,440.35 | 103,195.80 |