0.0791% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,452.74 | 3,814.62 | 17,954.57 | 8,428.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 2.23 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 87.45 | 101.54 | 42.23 | 32.20 |
| 清算备付金 | 12,549.71 | 12,806.47 | 10,167.51 | 250.61 |
| 应收股票清算款 | 14.34 | 2.29 | 14.48 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,005.78 | 3,326.68 | 3,269.03 | 7,956.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 111.68 | 170.61 | 0.16 | 0.46 |
| 基金资产总值 | 598,351.38 | 690,919.67 | 767,434.39 | 795,089.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.99 | 26.55 | 29.59 | 28.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.60 | 5.31 | 5.92 | 5.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,011.97 | 15,004.83 | 11,004.21 | 2,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,232.69 | 2,125.30 | 0.00 | 0.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.61 | 25.74 | 13.12 | 14.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,408.14 | 2,664.81 | 2,874.78 | 9,032.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18,844.83 | 20,025.21 | 14,134.12 | 11,280.23 |
| 基金单位总额 | 616,401.22 | 734,699.77 | 832,467.45 | 775,429.22 |
| 未分配净收益 | -36,894.67 | -63,805.31 | -79,167.18 | 8,380.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 579,506.56 | 670,894.46 | 753,300.27 | 783,809.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 598,351.38 | 690,919.67 | 767,434.39 | 795,089.93 |