交银瑞安定期开放灵活配置混合(004074)
2017-09-29
1.0355
0.1063%
| 单位：万元 | 2017-09-29 | 2017-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 720.01 | 104.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 56.38 | 1,232.45 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.26 | 8.94 |
| 清算备付金 | 1,287.89 | 2,635.28 |
| 应收股票清算款 | 16.93 | 468.49 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,099.73 | 99,164.95 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 22.20 | 29.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.70 | 4.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 37,820.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 438.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 26.08 | 13.10 |
| 其他应付款项 | 19.30 | 11.90 |
| 应付利息 | 0.00 | -7.73 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 71.28 | 38,311.00 |
| 基金单位总额 | 3,890.24 | 59,954.21 |
| 未分配净收益 | 138.21 | 899.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,028.45 | 60,853.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,099.73 | 99,164.95 |
