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万家鑫丰纯债债券A(004079)

2021-07-30     1.04320.0192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款319.3561.40805.71367.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,399.45887.061,649.29896.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.0011.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,886.2567,495.3974,299.0466,038.82
负债
  应付基金管理费13.1512.7413.9412.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.384.254.654.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,899.9615,704.2619,474.9513,799.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.411.601.781.58
  其他应付款项26.5030.2026.5018.14
  应付利息1.960.988.315.32
  应付赎回款0.0015.5511.570.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,947.3615,769.6419,542.0113,842.72
  基金单位总额49,929.9350,149.6151,495.7550,100.53
  未分配净收益2,008.951,576.133,261.292,095.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,938.8951,725.7454,757.0452,196.10
  负债及持有人权益合计62,886.2567,495.3974,299.0466,038.82