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万家鑫丰纯债债券C(004080)

2020-10-28     1.03110.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,500.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61.40805.71367.96153.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计887.061,649.29896.281,329.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.0011.130.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,495.3974,299.0466,038.8257,339.83
负债
  应付基金管理费12.7413.9412.7913.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.254.654.264.46
  应付收益0.000.000.001,503.83
  卖出回购债券款15,704.2619,474.9513,799.964,499.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.601.781.581.51
  其他应付款项30.2026.5018.1424.50
  应付利息0.988.315.322.80
  应付赎回款15.5511.570.660.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,769.6419,542.0113,842.726,050.46
  基金单位总额50,149.6151,495.7550,100.5350,130.40
  未分配净收益1,576.133,261.292,095.561,158.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,725.7454,757.0452,196.1051,289.37
  负债及持有人权益合计67,495.3974,299.0466,038.8257,339.83