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汇添富鑫瑞债券A(004089)

2020-09-28     1.00320.0199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本36,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款50,586.571,207.023,056.17446.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,277.779,008.429,041.6310,583.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.39
  清算备付金0.000.000.0038.18
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值489,082.24500,348.33570,043.20565,212.80
负债
  应付基金管理费95.63127.02128.04100.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.8842.3442.6833.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,996.570.0049,998.410.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款36,000.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.613.805.303.57
  其他应付款项9.9528.0027.9931.00
  应付利息8.490.0043.780.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50,147.12201.1650,246.21168.77
  基金单位总额433,810.89479,467.38507,848.37534,540.57
  未分配净收益5,124.2320,679.8011,948.6230,503.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值438,935.12500,147.17519,796.99565,044.02
  负债及持有人权益合计489,082.24500,348.33570,043.20565,212.80