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汇添富鑫瑞债券C(004090)

2024-05-28     1.12410.0267%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款67.6840.03716.47166.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.173.913.132.50
  清算备付金1,037.833,234.472,145.781,747.74
  应收股票清算款299.3711,734.020.008,508.89
  新股申购款0.165.451.0285.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,465.67163,054.33239,091.48376,903.01
负债
  应付基金管理费7.9636.2446.7675.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.336.047.7912.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,707.5223,006.0116,120.8265,076.55
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.210.00657.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.5922.5725.5223.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款115.277,677.923.639.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.485.4012.0127.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,856.6130,754.4816,874.0265,226.46
  基金单位总额29,861.22123,474.03207,270.75291,098.89
  未分配净收益2,747.848,825.8114,946.7220,577.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,609.07132,299.84222,217.47311,676.54
  负债及持有人权益合计45,465.67163,054.33239,091.48376,903.01