0.0092% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 166.39 | 2,101.34 | 1,083.72 | 33.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,886.40 | 917.55 | 1,326.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.50 | 1.36 | 0.05 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,747.74 | 1,774.58 | 0.00 | 228.57 |
| 应收股票清算款 | 8,508.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 85.53 | 7.77 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 376,903.01 | 148,717.77 | 51,349.11 | 93,819.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 75.14 | 25.53 | 12.57 | 17.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.52 | 4.26 | 4.19 | 5.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 65,076.55 | 36,649.93 | 0.00 | 23,999.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,875.21 | 261.39 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 2.34 | 1.21 | 1.24 |
| 其他应付款项 | 23.71 | 20.00 | 9.92 | 20.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 27.21 | 0.00 | 8.71 |
| 应付赎回款 | 9.88 | 1.26 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 27.06 | 9.96 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 65,226.46 | 38,615.69 | 289.27 | 24,053.39 |
| 基金单位总额 | 291,098.89 | 104,538.45 | 49,450.33 | 68,564.78 |
| 未分配净收益 | 20,577.65 | 5,563.64 | 1,609.51 | 1,201.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 311,676.54 | 110,102.08 | 51,059.84 | 69,766.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 376,903.01 | 148,717.77 | 51,349.11 | 93,819.49 |