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汇添富鑫瑞债券C(004090)

2023-03-30     1.09080.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款166.392,101.341,083.7233.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,886.40917.551,326.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.501.360.050.00
  清算备付金1,747.741,774.580.00228.57
  应收股票清算款8,508.890.000.000.00
  新股申购款85.537.770.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值376,903.01148,717.7751,349.1193,819.49
负债
  应付基金管理费75.1425.5312.5717.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.524.264.195.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款65,076.5536,649.930.0023,999.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,875.21261.390.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.341.211.24
  其他应付款项23.7120.009.9220.00
  应付利息0.0027.210.008.71
  应付赎回款9.881.260.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金27.069.960.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65,226.4638,615.69289.2724,053.39
  基金单位总额291,098.89104,538.4549,450.3368,564.78
  未分配净收益20,577.655,563.641,609.511,201.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值311,676.54110,102.0851,059.8469,766.10
  负债及持有人权益合计376,903.01148,717.7751,349.1193,819.49