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汇添富鑫瑞债券C(004090)

2025-05-23     1.16390.0086%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,980.440.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0069.1467.6840.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.9026.173.91
  清算备付金0.001,093.981,037.833,234.47
  应收股票清算款0.0014.60299.3711,734.02
  新股申购款0.0070.330.165.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0039,691.5045,465.67163,054.33
负债
  应付基金管理费0.008.967.9636.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.491.336.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0012,707.5223,006.01
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0010.490.210.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.009.9422.5922.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.78115.277,677.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.003.391.485.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0035.2212,856.6130,754.48
  基金单位总额0.0035,209.9929,861.22123,474.03
  未分配净收益0.004,446.292,747.848,825.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0039,656.2832,609.07132,299.84
  负债及持有人权益合计0.0039,691.5045,465.67163,054.33