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农银日日鑫货币A(004097)

2021-07-27     0.57190.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本83,219.04221,265.2424,663.0849,910.22
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款355,064.4792,080.20451,760.63161,176.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,426.293,647.283,435.812,283.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.00622.220.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款44.7248.598.2113.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,302,301.271,194,644.29983,346.38602,948.93
负债
  应付基金管理费331.56295.59211.74140.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费88.4278.8256.4637.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,974.960.0010,022.4730,259.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.239.345.965.47
  其他应付款项25.5113.1424.5312.87
  应付利息1.050.000.624.01
  应付赎回款0.500.393.340.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.3116.034.854.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,717.842,659.6610,506.4330,582.44
  基金单位总额1,281,583.431,191,984.63972,839.95572,366.49
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,281,583.431,191,984.63972,839.95572,366.49
  负债及持有人权益合计1,302,301.271,194,644.29983,346.38602,948.93