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前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)

2025-05-23     1.1155-0.0448%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00560.79504.83486.01
  应收股利0.0059.080.0018.76
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.390.661.31
  清算备付金0.0011.6912.680.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.005.400.789.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.005,291.796,007.084,559.04
负债
  应付基金管理费0.005.106.055.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.851.010.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0011.150.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0018.5411.418.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0014.517.1445.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0050.1525.6060.73
  基金单位总额0.004,907.716,226.024,898.92
  未分配净收益0.00333.93-244.54-400.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.005,241.645,981.474,498.31
  负债及持有人权益合计0.005,291.796,007.084,559.04