资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 486.01 | 471.39 | 1,527.82 | 300.92 |
应收股利 | 18.76 | 0.00 | 26.88 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.31 | 1.41 | 26.18 | 0.41 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 1,145.54 | 0.12 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.45 |
新股申购款 | 9.57 | 16.54 | 60.93 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,559.04 | 3,953.23 | 7,547.69 | 3,579.80 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.50 | 5.56 | 6.71 | 4.58 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.92 | 0.93 | 1.12 | 0.76 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,693.62 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
其他应付款项 | 8.86 | 11.22 | 11.67 | 10.45 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 45.46 | 25.41 | 187.02 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 60.73 | 43.12 | 1,900.14 | 16.76 |
基金单位总额 | 4,898.92 | 3,800.29 | 3,792.15 | 1,885.03 |
未分配净收益 | -400.61 | 109.83 | 1,855.39 | 1,678.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,498.31 | 3,910.11 | 5,647.54 | 3,563.04 |
负债及持有人权益合计 | 4,559.04 | 3,953.23 | 7,547.69 | 3,579.80 |