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前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)

2021-04-09     1.9526-1.2442%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款456.88404.11307.51855.46
  应收股利0.000.000.008.59
  利息合计0.030.070.090.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.201.785.190.67
  清算备付金0.000.0027.291.01
  应收股票清算款0.000.0055.480.00
  新股申购款1.083.010.830.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,997.385,561.314,947.574,858.04
负债
  应付基金管理费7.346.616.365.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.221.101.060.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.260.652.551.96
  其他应付款项10.0013.9827.0018.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.230.0130.3249.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.0622.3467.3177.09
  基金单位总额2,967.853,405.873,642.374,050.27
  未分配净收益3,006.472,133.101,237.89730.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,974.325,538.974,880.264,780.95
  负债及持有人权益合计5,997.385,561.314,947.574,858.04