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前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)

2023-11-30     0.9676-0.6775%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款486.01471.391,527.82300.92
  应收股利18.760.0026.880.00
  利息合计0.000.000.000.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.311.4126.180.41
  清算备付金0.000.001,145.540.12
  应收股票清算款0.000.000.004.45
  新股申购款9.5716.5460.930.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,559.043,953.237,547.693,579.80
负债
  应付基金管理费5.505.566.714.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.920.931.120.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,693.620.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.97
  其他应付款项8.8611.2211.6710.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款45.4625.41187.020.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60.7343.121,900.1416.76
  基金单位总额4,898.923,800.293,792.151,885.03
  未分配净收益-400.61109.831,855.391,678.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,498.313,910.115,647.543,563.04
  负债及持有人权益合计4,559.043,953.237,547.693,579.80