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鹏华安益增强混合(004100)

2020-10-29     1.28690.3587%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款88.76350.22285.55475.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计784.53766.52146.48188.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.645.751.090.36
  清算备付金441.43641.05103.96122.47
  应收股票清算款267.850.0018.600.00
  新股申购款0.864.95389.970.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,045.5338,839.678,216.368,022.67
负债
  应付基金管理费51.7132.245.516.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.776.721.151.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,968.767,090.001,250.001,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0011.40151.360.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.6219.463.030.62
  其他应付款项7.9616.0429.4433.50
  应付利息0.66-0.590.001.24
  应付赎回款298.44204.9527.4656.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.153.890.550.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,360.087,384.101,468.491,400.03
  基金单位总额44,331.5826,663.085,952.475,954.53
  未分配净收益8,353.874,792.49795.41668.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,685.4531,455.576,747.886,622.64
  负债及持有人权益合计71,045.5338,839.678,216.368,022.67