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鹏华安益增强混合(004100)

2022-01-21     1.4162-0.2746%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,159.831,253.4588.76350.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,378.891,484.70784.53766.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.3219.125.645.75
  清算备付金1,638.73833.61441.43641.05
  应收股票清算款630.061,024.31267.850.00
  新股申购款6.915.670.864.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值99,676.09122,087.5471,045.5338,839.67
负债
  应付基金管理费79.21104.8351.7132.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.5021.8410.776.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,500.0012,710.0017,968.767,090.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,100.371,683.840.0011.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.3561.0017.6219.46
  其他应付款项8.5717.017.9616.04
  应付利息0.00-3.520.66-0.59
  应付赎回款66.4940.76298.44204.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.907.964.153.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,811.3914,643.7218,360.087,384.10
  基金单位总额56,107.0480,990.3944,331.5826,663.08
  未分配净收益19,757.6726,453.438,353.874,792.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,864.70107,443.8252,685.4531,455.57
  负债及持有人权益合计99,676.09122,087.5471,045.5338,839.67