行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信诚稳悦债券A(004102)

2021-07-23     1.05140.0285%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款99.32134.22245.66509.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,172.981,450.721,251.371,496.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.510.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值69,307.3170,033.2471,146.7265,595.88
负债
  应付基金管理费13.0612.5413.3412.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.354.184.454.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,603.4818,999.9718,524.9513,999.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.241.361.691.39
  其他应付款项18.9012.8528.9041.27
  应付利息1.071.157.395.40
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,642.1019,032.0418,580.7214,064.92
  基金单位总额49,986.2649,975.0949,976.1549,977.24
  未分配净收益1,678.941,026.102,589.861,553.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,665.2051,001.1952,566.0151,530.96
  负债及持有人权益合计69,307.3170,033.2471,146.7265,595.88