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信诚稳悦债券C(004103)

2021-01-22     1.03570.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,999.21
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款134.22245.66509.0723.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,450.721,251.371,496.001,007.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.001.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,033.2471,146.7265,595.8858,295.36
负债
  应付基金管理费12.5413.3412.6713.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.184.454.224.44
  应付收益0.000.000.001,949.89
  卖出回购债券款18,999.9718,524.9513,999.975,599.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.361.691.391.50
  其他应付款项12.8528.9041.2746.90
  应付利息1.157.395.403.48
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,032.0418,580.7214,064.927,619.53
  基金单位总额49,975.0949,976.1549,977.2449,997.17
  未分配净收益1,026.102,589.861,553.72678.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,001.1952,566.0151,530.9650,675.83
  负债及持有人权益合计70,033.2471,146.7265,595.8858,295.36