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广发创新驱动混合(004119)

2020-02-28     1.2720-2.4540%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,860.824,706.366,076.025,210.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.501.021.201.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.2217.5223.0840.87
  清算备付金49.7338.5592.36254.60
  应收股票清算款0.000.000.0026.29
  新股申购款39.825.685.732,030.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,873.5220,662.8430,107.7254,201.50
负债
  应付基金管理费26.2626.9438.5669.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.384.496.4311.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款101.940.00572.150.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.3522.4378.26115.44
  其他应付款项8.1534.5119.1323.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款67.903.26178.62424.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额234.9891.64893.15645.17
  基金单位总额19,702.7825,247.2527,521.7948,628.75
  未分配净收益2,935.76-4,676.051,692.784,927.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,638.5520,571.2029,214.5753,556.33
  负债及持有人权益合计22,873.5220,662.8430,107.7254,201.50