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广发创新驱动混合(004119)

2024-07-12     1.3890-0.0719%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,689.160.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,008.114,069.162,704.764,608.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.782.885.8411.58
  清算备付金0.003.764.634.28
  应收股票清算款44.150.000.000.00
  新股申购款0.701.341.643.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,136.0216,352.7317,895.6922,839.59
负债
  应付基金管理费14.4220.2322.8227.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.403.373.804.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款830.020.0082.720.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.7913.9331.5827.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.531.571.0213.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额890.1739.11141.9573.54
  基金单位总额9,210.009,551.029,977.6311,695.68
  未分配净收益5,035.856,762.617,776.1111,070.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,245.8516,313.6317,753.7422,766.06
  负债及持有人权益合计15,136.0216,352.7317,895.6922,839.59