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浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)

2024-06-14     1.09100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00360.000.00250.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16.55193.48443.12131.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.751.832.300.83
  清算备付金22.7149.9094.7527.87
  应收股票清算款0.00215.990.000.00
  新股申购款0.552.997.88158.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,503.3965,604.5292,795.9624,239.04
负债
  应付基金管理费9.0116.7323.624.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.005.587.871.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,304.634,301.554,101.454,651.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00360.000.0042.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.9221.1329.1118.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款48.4540.9478.8583.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.520.420.430.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,391.144,751.274,249.264,803.61
  基金单位总额23,591.6643,596.0164,705.7813,379.20
  未分配净收益9,520.5817,257.2423,840.926,056.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,112.2560,853.2588,546.7019,435.43
  负债及持有人权益合计42,503.3965,604.5292,795.9624,239.04