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国联安鑫汇混合A(004129)

2020-09-29     1.27660.2670%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款937.421,591.45340.049.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计159.79178.51152.83201.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.260.170.820.65
  清算备付金0.0051.432.440.00
  应收股票清算款2.540.2045.3539.19
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,807.7922,022.2220,650.0818,220.85
负债
  应付基金管理费11.0111.0110.029.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.752.752.502.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.990.650.730.47
  其他应付款项10.1319.4310.6936.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.850.741.181.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.7434.5825.1249.94
  基金单位总额18,952.0818,952.1718,952.1818,952.18
  未分配净收益3,827.983,035.471,672.79-781.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,780.0521,987.6420,624.9718,170.91
  负债及持有人权益合计22,807.7922,022.2220,650.0818,220.85