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国联安鑫汇混合A(004129)

2020-08-13     1.2633-0.1738%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,200.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,591.45340.049.17752.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计178.51152.83201.78118.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.170.820.654.74
  清算备付金51.432.440.00142.27
  应收股票清算款0.2045.3539.190.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,022.2220,650.0818,220.8519,365.04
负债
  应付基金管理费11.0110.029.389.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.752.502.342.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00111.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.650.730.470.82
  其他应付款项19.4310.6936.5018.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.741.181.251.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.5825.1249.94143.60
  基金单位总额18,952.1718,952.1818,952.1818,952.18
  未分配净收益3,035.471,672.79-781.27269.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,987.6420,624.9718,170.9119,221.44
  负债及持有人权益合计22,022.2220,650.0818,220.8519,365.04