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国联安鑫发混合A(004131)

2023-02-03     1.5776-0.1582%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,057.664,514.846,998.051,820.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,056.32407.86978.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.753.503.883.82
  清算备付金12.2158.2212.1825.43
  应收股票清算款406.59172.65106.53376.76
  新股申购款48.359.0513.825.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,686.7984,839.2874,001.6281,391.34
负债
  应付基金管理费23.5343.3237.4140.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.8810.839.3510.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.250.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0012.8611.836.37
  其他应付款项22.048.9322.9819.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7,263.073,544.205,043.230.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.624.092.530.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,321.093,626.465,130.4079.60
  基金单位总额26,648.5951,701.4145,645.2155,461.85
  未分配净收益15,717.1129,511.4023,226.0125,849.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,365.7081,212.8168,871.2281,311.74
  负债及持有人权益合计49,686.7984,839.2874,001.6281,391.34