资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 273.91 | 733.52 | 3,415.06 | 8,057.66 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.31 | 3.18 | 3.79 | 2.75 |
清算备付金 | 0.63 | 6.03 | 12.77 | 12.21 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 65.09 | 406.59 |
新股申购款 | 0.08 | 0.21 | 0.21 | 48.35 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,230.75 | 15,542.10 | 31,147.66 | 49,686.79 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.15 | 8.43 | 15.50 | 23.53 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.54 | 2.11 | 3.87 | 5.88 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 27.98 | 3.25 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 12.02 | 15.63 | 29.44 | 22.04 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 12.57 | 20.81 | 2,037.39 | 7,263.07 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.75 | 1.20 | 2.62 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 27.74 | 52.22 | 2,116.94 | 7,321.09 |
基金单位总额 | 2,745.29 | 9,868.33 | 18,779.31 | 26,648.59 |
未分配净收益 | 1,457.72 | 5,621.55 | 10,251.41 | 15,717.11 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,203.01 | 15,489.88 | 29,030.72 | 42,365.70 |
负债及持有人权益合计 | 4,230.75 | 15,542.10 | 31,147.66 | 49,686.79 |