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国联安鑫发混合C(004132)

2021-06-11     1.4971-0.1601%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,000.00700.001,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,820.5316,423.06924.661,506.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计978.88140.4422.2776.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.824.692.140.08
  清算备付金25.4310.49140.9544.00
  应收股票清算款376.760.000.000.00
  新股申购款5.000.500.500.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值81,391.3443,564.182,770.9018,795.01
负债
  应付基金管理费40.0311.237.757.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.012.811.941.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007,014.06700.001,200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.377.746.154.91
  其他应付款项19.9310.1319.433.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.59439.8245.110.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.530.080.230.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额79.607,485.92781.201,218.76
  基金单位总额55,461.8527,836.781,622.9816,277.81
  未分配净收益25,849.898,241.49366.721,298.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值81,311.7436,078.261,989.7017,576.25
  负债及持有人权益合计81,391.3443,564.182,770.9018,795.01