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中航航行宝A(004133)

2024-05-17     0.51610.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本86,264.4437,773.1313,009.370.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27,923.0117,198.582,129.81325.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.14
  清算备付金139.160.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款10,065.7879.851.106.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值311,903.20111,183.7833,183.2615,296.50
负债
  应付基金管理费17.6012.833.154.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.874.281.051.31
  应付收益67.297.135.220.79
  卖出回购债券款14,002.166,942.410.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.8313.0916.018.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.051.010.220.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,114.616,982.1726.2417.74
  基金单位总额297,788.59104,201.6133,157.0215,278.76
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值297,788.59104,201.6133,157.0215,278.76
  负债及持有人权益合计311,903.20111,183.7833,183.2615,296.50