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中航航行宝货币(004133)

2020-08-07     0.37420.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,969.633,090.038,998.318,547.07
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款236.09498.8762.2076.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计26.3040.5463.58121.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.19
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款455.814.14226.745.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,648.8714,599.2431,256.5627,695.93
负债
  应付基金管理费2.903.859.058.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.700.932.192.01
  应付收益0.662.5915.387.26
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.530.681.452.44
  其他应付款项2.906.852.908.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.050.010.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9.0216.7035.1032.99
  基金单位总额10,639.8514,582.5431,221.4627,662.94
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,639.8514,582.5431,221.4627,662.94
  负债及持有人权益合计10,648.8714,599.2431,256.5627,695.93