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申万菱信量化成长混合(004135)

2021-10-22     1.5060-0.5481%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款593.84511.412,015.202,765.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.070.220.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.961.96135.1215.87
  清算备付金45.5311.43136.89160.94
  应收股票清算款11.876.46196.950.00
  新股申购款0.050.000.380.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,357.417,666.7912,309.8322,991.07
负债
  应付基金管理费6.2810.2516.4929.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.051.712.754.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款77.990.000.000.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.616.398.459.56
  其他应付款项8.5817.308.6017.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.0226.64311.26259.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.602.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额135.5362.29348.15323.17
  基金单位总额3,680.055,837.0511,111.9423,527.00
  未分配净收益1,541.831,767.44849.74-859.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,221.887,604.4911,961.6822,667.91
  负债及持有人权益合计5,357.417,666.7912,309.8322,991.07