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中邮军民融合混合(004139)

2023-02-08     1.9559-1.4610%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,963.0134,967.466,749.762,296.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.006.711.070.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金70.3725.878.097.83
  清算备付金211.0293.9475.639.73
  应收股票清算款0.00106.72152.230.00
  新股申购款980.866,267.791,012.38214.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值144,594.23183,858.3936,253.7220,024.84
负债
  应付基金管理费169.30179.7140.4118.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.2229.956.733.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4.551,361.4455.72409.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0075.1923.6619.55
  其他应付款项177.7623.1010.3429.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11,935.023,433.98420.48250.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,314.855,103.37557.34730.89
  基金单位总额62,121.0469,463.7220,130.0010,666.04
  未分配净收益70,158.35109,291.3015,566.388,627.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值132,279.38178,755.0135,696.3819,293.95
  负债及持有人权益合计144,594.23183,858.3936,253.7220,024.84