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中邮军民融合混合(004139)

2020-05-29     0.95121.3964%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,650.521,568.562,675.892,198.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.410.250.580.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.123.119.0116.65
  清算备付金4.8013.5525.8429.57
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.814.110.1515.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,032.296,571.246,327.287,711.23
负债
  应付基金管理费7.557.678.269.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.261.281.381.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00179.550.00259.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.534.089.4915.85
  其他应付款项41.5042.4656.5146.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款24.620.495.360.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额80.46235.5380.99333.14
  基金单位总额6,338.997,355.968,117.988,284.22
  未分配净收益-387.15-1,020.25-1,871.69-906.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,951.846,335.716,246.297,378.09
  负债及持有人权益合计6,032.296,571.246,327.287,711.23