-1.4610% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23,963.01 | 34,967.46 | 6,749.76 | 2,296.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 6.71 | 1.07 | 0.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 70.37 | 25.87 | 8.09 | 7.83 |
| 清算备付金 | 211.02 | 93.94 | 75.63 | 9.73 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 106.72 | 152.23 | 0.00 |
| 新股申购款 | 980.86 | 6,267.79 | 1,012.38 | 214.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 144,594.23 | 183,858.39 | 36,253.72 | 20,024.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 169.30 | 179.71 | 40.41 | 18.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.22 | 29.95 | 6.73 | 3.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4.55 | 1,361.44 | 55.72 | 409.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 75.19 | 23.66 | 19.55 |
| 其他应付款项 | 177.76 | 23.10 | 10.34 | 29.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11,935.02 | 3,433.98 | 420.48 | 250.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,314.85 | 5,103.37 | 557.34 | 730.89 |
| 基金单位总额 | 62,121.04 | 69,463.72 | 20,130.00 | 10,666.04 |
| 未分配净收益 | 70,158.35 | 109,291.30 | 15,566.38 | 8,627.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 132,279.38 | 178,755.01 | 35,696.38 | 19,293.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 144,594.23 | 183,858.39 | 36,253.72 | 20,024.84 |