资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 10.48 | 531.89 | 212.69 | 426.62 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 5,038.02 | 4,073.94 | 4,761.97 | 4,631.96 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.53 | 5.70 | 14.65 | 7.03 |
清算备付金 | 586.84 | 4,011.38 | 1,924.13 | 401.67 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 283,509.27 | 293,719.01 | 276,663.61 | 284,848.19 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 53.64 | 54.30 | 54.08 | 54.76 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.88 | 18.10 | 18.03 | 18.25 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 65,403.88 | 79,899.92 | 56,617.96 | 69,116.92 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 6.87 | 6.97 | 9.06 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 2.88 | 3.79 | 2.91 | 1.95 |
其他应付款项 | 7.96 | 17.50 | 9.04 | 33.50 |
应付利息 | 19.72 | 1.51 | 3.87 | 65.56 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.83 | 6.01 | 7.60 | 11.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 65,517.65 | 80,008.10 | 56,722.56 | 69,301.94 |
基金单位总额 | 209,923.95 | 209,923.94 | 209,924.08 | 209,924.05 |
未分配净收益 | 8,067.66 | 3,786.97 | 10,016.97 | 5,622.19 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 217,991.62 | 213,710.91 | 219,941.05 | 215,546.24 |
负债及持有人权益合计 | 283,509.27 | 293,719.01 | 276,663.61 | 284,848.19 |