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兴业福鑫债券(004140)

2021-01-21     1.05000.0572%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10.48531.89212.69426.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,038.024,073.944,761.974,631.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.535.7014.657.03
  清算备付金586.844,011.381,924.13401.67
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值283,509.27293,719.01276,663.61284,848.19
负债
  应付基金管理费53.6454.3054.0854.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.8818.1018.0318.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款65,403.8879,899.9256,617.9669,116.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6.876.979.060.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.883.792.911.95
  其他应付款项7.9617.509.0433.50
  应付利息19.721.513.8765.56
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.836.017.6011.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65,517.6580,008.1056,722.5669,301.94
  基金单位总额209,923.95209,923.94209,924.08209,924.05
  未分配净收益8,067.663,786.9710,016.975,622.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值217,991.62213,710.91219,941.05215,546.24
  负债及持有人权益合计283,509.27293,719.01276,663.61284,848.19