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兴业瑞丰6个月定开债券(004141)

2024-04-23     1.02510.0879%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00500.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款163.89400.69206.57116.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.585.752.844.79
  清算备付金1,135.131,457.721,899.761,491.80
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值351,579.16291,456.93339,558.53329,494.15
负债
  应付基金管理费64.4162.9164.7863.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.4720.9721.5921.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款98,553.6836,012.3185,364.2272,517.78
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.2910.7318.5910.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.6510.687.6311.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额98,669.5136,117.5985,476.8272,623.52
  基金单位总额249,999.97249,999.97249,999.97249,999.97
  未分配净收益2,909.685,339.374,081.746,870.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值252,909.65255,339.34254,081.71256,870.63
  负债及持有人权益合计351,579.16291,456.93339,558.53329,494.15