行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴业瑞丰6个月定开债券(004141)

2024-03-18     1.01410.0296%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00500.05600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款400.69206.57116.2028.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004,710.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.752.844.790.00
  清算备付金1,457.721,899.761,491.801,355.62
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值291,456.93339,558.53329,494.15328,407.14
负债
  应付基金管理费62.9164.7863.2664.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.9721.5921.0921.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,012.3185,364.2272,517.7874,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.65
  其他应付款项10.7318.5910.0217.90
  应付利息0.000.000.0044.42
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.687.6311.3814.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,117.5985,476.8272,623.5274,464.56
  基金单位总额249,999.97249,999.97249,999.97249,999.97
  未分配净收益5,339.374,081.746,870.663,942.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值255,339.34254,081.71256,870.63253,942.58
  负债及持有人权益合计291,456.93339,558.53329,494.15328,407.14