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兴业瑞丰6个月定开债券(004141)

2023-02-03     1.02020.0785%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.05600.000.009,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款116.2028.99761.70160.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004,710.934,187.725,050.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.790.002.885.98
  清算备付金1,491.801,355.62639.16843.04
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值329,494.15328,407.14302,623.87276,918.69
负债
  应付基金管理费63.2664.9363.7268.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.0921.6421.2422.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款72,517.7874,300.0047,399.9622,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003.0210.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.652.620.48
  其他应付款项10.0217.909.3317.00
  应付利息0.0044.423.98-7.96
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.3814.0119.1028.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72,623.5274,464.5647,522.9822,140.60
  基金单位总额249,999.97249,999.97249,999.97249,999.97
  未分配净收益6,870.663,942.615,100.924,778.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值256,870.63253,942.58255,100.89254,778.10
  负债及持有人权益合计329,494.15328,407.14302,623.87276,918.69