资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 500.05 | 600.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 400.69 | 206.57 | 116.20 | 28.99 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,710.93 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.75 | 2.84 | 4.79 | 0.00 |
清算备付金 | 1,457.72 | 1,899.76 | 1,491.80 | 1,355.62 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 291,456.93 | 339,558.53 | 329,494.15 | 328,407.14 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 62.91 | 64.78 | 63.26 | 64.93 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 20.97 | 21.59 | 21.09 | 21.64 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 36,012.31 | 85,364.22 | 72,517.78 | 74,300.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
其他应付款项 | 10.73 | 18.59 | 10.02 | 17.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.42 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 10.68 | 7.63 | 11.38 | 14.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 36,117.59 | 85,476.82 | 72,623.52 | 74,464.56 |
基金单位总额 | 249,999.97 | 249,999.97 | 249,999.97 | 249,999.97 |
未分配净收益 | 5,339.37 | 4,081.74 | 6,870.66 | 3,942.61 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 255,339.34 | 254,081.71 | 256,870.63 | 253,942.58 |
负债及持有人权益合计 | 291,456.93 | 339,558.53 | 329,494.15 | 328,407.14 |