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上投摩根安丰回报混合A(004144)

2021-06-18     1.42350.2465%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款480.951,815.51164.8364.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计782.5715.06130.350.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.055.264.000.01
  清算备付金134.7426.5546.750.00
  应收股票清算款2,002.280.00112.670.00
  新股申购款0.0010.000.000.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,081.993,534.1219,650.6864.85
负债
  应付基金管理费43.172.0011.320.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.170.291.620.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,360.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.410.952.220.00
  其他应付款项6.002.983.000.00
  应付利息0.000.000.030.00
  应付赎回款7,802.340.140.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.420.000.890.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,874.886.402,382.210.06
  基金单位总额48,052.272,680.7113,980.5055.10
  未分配净收益17,154.84847.013,287.969.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,207.113,527.7217,268.4764.79
  负债及持有人权益合计73,081.993,534.1219,650.6864.85