资产负债表 |
单位:万元 | 2022-09-15 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 455.00 | 9,500.00 | 1,200.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 136.80 | 26.61 | 107.69 | 591.93 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 469.66 | 888.94 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.01 | 4.89 | 10.48 | 13.33 |
清算备付金 | 8.31 | 25.27 | 657.18 | 255.06 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.07 | 399.43 | 316.50 |
新股申购款 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 145.12 | 1,173.64 | 52,652.79 | 79,749.48 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.04 | 0.67 | 32.73 | 44.89 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.01 | 0.10 | 4.68 | 6.41 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 11.26 | 7.29 |
其他应付款项 | 10.52 | 10.20 | 18.50 | 9.17 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,005.98 | 0.04 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 3.17 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 10.58 | 11.24 | 1,079.73 | 570.92 |
基金单位总额 | 101.47 | 894.57 | 37,038.07 | 56,138.34 |
未分配净收益 | 33.08 | 267.84 | 14,534.99 | 23,040.22 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 134.55 | 1,162.40 | 51,573.06 | 79,178.56 |
负债及持有人权益合计 | 145.12 | 1,173.64 | 52,652.79 | 79,749.48 |