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上投摩根安丰回报混合A(004144)

2020-07-10     1.33260.0075%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款164.8364.804.131,273.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计130.350.020.12633.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.000.014.517.79
  清算备付金46.750.000.02197.78
  应收股票清算款112.670.000.0019.73
  新股申购款0.000.02154.470.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,650.6864.85167.0747,359.33
负债
  应付基金管理费11.320.040.0127.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.620.010.003.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,360.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003.920.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.220.000.007.32
  其他应付款项3.000.004.009.47
  应付利息0.030.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.890.000.001.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,382.210.067.9549.91
  基金单位总额13,980.5055.10137.0845,005.25
  未分配净收益3,287.969.6922.042,304.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,268.4764.79159.1247,309.41
  负债及持有人权益合计19,650.6864.85167.0747,359.33