行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

先锋日添利货币A(004151)

2024-03-27     1.20490.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,503.094,071.227,800.07
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5.5110.648.1143.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0042.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金445.20440.23450.29800.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.660.001.110.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,497.117,978.6210,543.1917,621.97
负债
  应付基金管理费0.691.031.342.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.230.340.450.85
  应付收益0.210.480.481.61
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.41
  其他应付款项13.3117.6719.4326.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.0020.3422.8335.11
  基金单位总额5,482.117,958.2810,520.3717,586.86
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,482.117,958.2810,520.3717,586.86
  负债及持有人权益合计5,497.117,978.6210,543.1917,621.97