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先锋日添利货币A(004151)

2021-02-27     0.61340.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本30,701.670.005,600.0339,833.46
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,005.393.3462.288,039.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计114.3912.644.09251.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金600.00358.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,296.000.020.008.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值92,614.79874.0126,624.72154,708.80
负债
  应付基金管理费11.740.2410.3530.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.230.041.624.73
  应付收益7.100.021.5915.81
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.850.082.933.17
  其他应付款项8.1214.9830.2519.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.001.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.9715.5547.4676.91
  基金单位总额92,583.82858.4626,577.26154,631.89
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值92,583.82858.4626,577.26154,631.89
  负债及持有人权益合计92,614.79874.0126,624.72154,708.80