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信诚至诚混合A(004157)

2020-08-06     1.28300.0780%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.000.0020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款694.353,099.5299.121,205.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计297.92123.890.480.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金120.8627.450.072.79
  清算备付金368.11195.690.090.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.003.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,617.5610,236.60136.451,211.86
负债
  应付基金管理费17.208.430.060.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.173.510.020.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款500.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.814.000.000.10
  其他应付款项17.9010.0625.9027.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.520.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.100.880.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额549.2527.4326.0028.64
  基金单位总额29,715.139,303.8797.40992.62
  未分配净收益4,353.18905.3113.06190.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,068.3110,209.17110.451,183.21
  负债及持有人权益合计34,617.5610,236.60136.451,211.86