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信诚至诚混合A(004157)

2021-03-05     1.3740-0.0727%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,499.41500.000.0020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款581.06694.353,099.5299.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计650.85297.92123.890.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.27120.8627.450.07
  清算备付金378.69368.11195.690.09
  应收股票清算款115.410.000.000.00
  新股申购款5.100.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,224.6134,617.5610,236.60136.45
负债
  应付基金管理费25.7217.208.430.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.727.173.510.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款118.17500.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.993.814.000.00
  其他应付款项12.8517.9010.0625.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.520.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.371.100.880.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额193.90549.2527.4326.00
  基金单位总额55,591.3429,715.139,303.8797.40
  未分配净收益11,439.384,353.18905.3113.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,030.7134,068.3110,209.17110.45
  负债及持有人权益合计67,224.6134,617.5610,236.60136.45