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中信保诚至诚混合B(004158)

2024-03-28     1.13800.3527%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.350.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款744.307.97136.07222.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00846.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.074.4217.1313.66
  清算备付金2.143,096.43544.47676.12
  应收股票清算款22.991,044.89115.33748.31
  新股申购款0.050.051.7313.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,076.477,183.3234,928.58109,700.57
负债
  应付基金管理费1.023.6721.1553.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.421.538.8122.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00400.004,030.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00126.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0054.79
  其他应付款项7.8424.5158.1722.33
  应付利息0.000.000.000.70
  应付赎回款0.430.239.368.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.443.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.0830.33502.934,331.10
  基金单位总额1,484.745,173.5224,343.7970,152.71
  未分配净收益581.661,979.4710,081.8735,216.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,066.407,152.9934,425.66105,369.46
  负债及持有人权益合计2,076.477,183.3234,928.58109,700.57