资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | -0.35 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 744.30 | 7.97 | 136.07 | 222.30 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846.01 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.07 | 4.42 | 17.13 | 13.66 |
清算备付金 | 2.14 | 3,096.43 | 544.47 | 676.12 |
应收股票清算款 | 22.99 | 1,044.89 | 115.33 | 748.31 |
新股申购款 | 0.05 | 0.05 | 1.73 | 13.60 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,076.47 | 7,183.32 | 34,928.58 | 109,700.57 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1.02 | 3.67 | 21.15 | 53.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.42 | 1.53 | 8.81 | 22.42 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 4,030.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.36 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.79 |
其他应付款项 | 7.84 | 24.51 | 58.17 | 22.33 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
应付赎回款 | 0.43 | 0.23 | 9.36 | 8.61 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 3.93 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 10.08 | 30.33 | 502.93 | 4,331.10 |
基金单位总额 | 1,484.74 | 5,173.52 | 24,343.79 | 70,152.71 |
未分配净收益 | 581.66 | 1,979.47 | 10,081.87 | 35,216.75 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,066.40 | 7,152.99 | 34,425.66 | 105,369.46 |
负债及持有人权益合计 | 2,076.47 | 7,183.32 | 34,928.58 | 109,700.57 |