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博时富嘉纯债债券(004168)

2021-09-24     1.0383-0.0289%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,000.011,000.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款395.01834.59339.74807.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计927.591,445.901,100.131,567.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.010.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,913.3863,307.4566,096.2964,353.06
负债
  应付基金管理费12.6412.9413.4613.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.214.314.494.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,499.9812,706.9511,300.4610,408.06
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.021.171.351.45
  其他应付款项9.6118.939.8818.93
  应付利息0.628.028.385.42
  应付赎回款0.000.002.250.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.650.750.970.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,528.7412,753.0611,341.2510,452.67
  基金单位总额50,118.2450,115.6250,122.0950,122.03
  未分配净收益1,266.39438.774,632.943,778.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,384.6450,554.3954,755.0353,900.39
  负债及持有人权益合计54,913.3863,307.4566,096.2964,353.06