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博时富嘉纯债债券(004168)

2020-07-10     1.0868-0.0368%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款807.56342.67324.22484.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,567.871,353.061,473.771,066.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.020.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,353.0666,876.5369,622.2952,516.15
负债
  应付基金管理费13.6913.6013.8012.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.564.534.604.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,408.0611,505.1615,199.950.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.451.371.450.84
  其他应付款项18.9329.5236.0017.85
  应付利息5.424.9525.420.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.560.351.201.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,452.6711,559.4815,282.4237.72
  基金单位总额50,122.0350,118.5950,112.8750,109.60
  未分配净收益3,778.365,198.464,227.002,368.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,900.3955,317.0554,339.8652,478.44
  负债及持有人权益合计64,353.0666,876.5369,622.2952,516.15