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万家现金增利货币A(004169)

2021-07-30     0.59790.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本225,928.09198,642.92290,676.36377,110.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款334,329.74160,242.97340,145.49381,685.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,078.36961.261,459.102,719.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.300.000.000.00
  清算备付金9.523,848.224,492.245,668.40
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,234,339.14721,506.601,271,030.561,140,381.84
负债
  应付基金管理费160.83100.09142.17133.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.6133.3647.3944.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40,191.527,949.98153,342.690.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0056,952.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.8813.4710.114.16
  其他应付款项36.0027.4536.0051.85
  应付利息7.360.5140.370.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.641.440.130.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40,482.588,132.97153,628.3457,195.19
  基金单位总额1,193,856.56713,373.621,117,402.211,083,186.65
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,193,856.56713,373.621,117,402.211,083,186.65
  负债及持有人权益合计1,234,339.14721,506.601,271,030.561,140,381.84