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万家现金增利货币B(004170)

2022-09-28     0.61550.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本728,719.60221,633.32112,832.27225,928.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,292,611.55792,004.12994,491.14334,329.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0010,865.897,581.364,078.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.511.921.160.30
  清算备付金345.790.001,000.009.52
  应收股票清算款0.000.002.370.00
  新股申购款30,931.810.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,869,304.732,142,745.272,032,506.511,234,339.14
负债
  应付基金管理费482.14269.43296.74160.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费160.7189.8198.9153.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款174,003.99118,324.80134,230.2640,191.52
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0022.9729.5716.88
  其他应付款项60.6526.9318.3636.00
  应付利息0.0018.0212.417.36
  应付赎回款0.000.200.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.0913.3210.235.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额174,746.84118,783.46134,716.2940,482.58
  基金单位总额3,694,557.892,023,961.811,897,790.221,193,856.56
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,694,557.892,023,961.811,897,790.221,193,856.56
  负债及持有人权益合计3,869,304.732,142,745.272,032,506.511,234,339.14